Finansal Yapılandırma Denetmenliği

Yapılandırma sonrası dönemde şirketin taahhütlerine uyumunu bağımsız biçimde izleyen, alacaklılara doğrulanmış periyodik raporlama sunan denetmenlik hizmeti.

Genel bakış

Denizoğlu Capital, finansal yeniden yapılandırma anlaşması imzalandıktan sonra başlayan dönemde bağımsız denetmen rolünü üstlenir. Şirketin ödeme planına, finansal taahhütlerine (covenant) ve anlaşmada öngörülen operasyonel aksiyonlara uyumunu düzenli aralıklarla ölçer; nakit akışının, teminat yapısının ve borç servis kapasitesinin plandan sapıp sapmadığını izler.

Denetmenlik, tarafların aynı veriye bakmasını sağlar. Şirket yönetimi ile alacaklı konsorsiyumu arasındaki bilgi asimetrisini ortadan kaldırır; bir sapma belirdiğinde bunun, düzeltici aksiyonun ya da plan revizyonunun hâlâ mümkün olduğu bir aşamada masaya gelmesini sağlar. Bulgular, lider banka ve tüm alacaklılarla paylaşılan doğrulanmış periyodik raporlarla sunulur.

Kapsam

Yapılandırma anlaşmasındaki taahhüt ve koşulların izleme çerçevesine dönüştürülmesi
Ödeme planına uyumun ve borç servis kapasitesinin dönemsel ölçümü
Finansal taahhüt (covenant) hesaplamalarının bağımsız doğrulanması
Nakit akışının plan-gerçekleşen bazında takibi ve sapma analizi
Teminat yapısı ile varlık satışı taahhütlerinin izlenmesi
Operasyonel aksiyon planının uygulanma durumunun kontrolü

Kimler için

Finansal yeniden yapılandırma anlaşması yürürlükte olan şirketler
İzleme ve raporlama yükümlülüğü doğan borçlular
Bağımsız doğrulama arayan lider banka ve alacaklı konsorsiyumları
Yapılandırma sonrası dönemi takip eden yatırımcılar ve hissedarlar

Çıktılar

Taahhüt ve koşul envanteri ile izleme takvimi
Dönemsel uyum raporu ve covenant hesap tablosu
Plan-gerçekleşen nakit akışı karşılaştırması ve sapma notu
Erken uyarı bulguları ve düzeltici aksiyon önerileri
Alacaklı konsorsiyumuna sunulacak özet bilgilendirme dosyası

Nasıl çalışırız

Planla. Ölçeklendir. Büyüt.

Planla

Finansal koşullar dahilinde durumu analiz ederek, doğru adımların atılabilmesi için strateji kurar.

Ölçeklendir

Sermayeyi ve kaynakları yapılandırarak işi doğru ölçeğe taşır; danışmanlık ya da kendi bilançosu aracılığıyla.

Büyüt

Büyümeyi, dönüşümü ve uzun vadeli değer yaratımını destekler.

İlgili yazılar

Bu hizmetin arka planındaki mevzuat ve saha notları: İçgörüler bölümünden seçilenler.

Tüm yazılar

Uygulama

Önünüzdeki kritik finansal kararları beraber ele alalım.

Bize ulaşın, detayları görüşelim.

Bize ulaşın